招商国企改革主题混合：2024年第三季度利润1589万元 净值增长率9.62%

　　AI基金招商国企改革主题混合（001403）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1589万元，加权平均基金份额本期利润0.0964元。报告期内，基金净值增长率为9.62%，截至三季报末，基金规模为1.84亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为1.094元。基金经理是王宇，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，招商丰茂灵活混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达5.08%；招商国企改革主题混合最低，为1.58%。

　　基金管理人在三季报中表示，综合考虑，组合在政策出台后仍在坚持一贯的投资思路，力图寻找市场视线之外的相对确定的投资机会，追求组合的投资风险收益比，保持风格稳定。预计近一段时间，持仓风格都将集中在业绩确定性强、股东回报稳定的行业上，不过分关注短期交易性机会，同时保持整体仓位稳定。

　　截至11月1日，招商国企改革主题混合近三个月复权单位净值增长率为8.10%，位于同类可比基金477/645；近半年复权单位净值增长率为2.63%，位于同类可比基金392/644；近一年复权单位净值增长率为1.58%，位于同类可比基金326/622；近三年复权单位净值增长率为-37.59%，位于同类可比基金278/389。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4157，位于同类可比基金310/385。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为48.75%，同类可比基金排名173/395。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为24.98%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.57%，同类平均为84.87%。2024年上半年末基金达到94.15%的最高仓位，2023年三季度末最低，为73.51%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.84亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是福耀玻璃、美的集团、中航沈飞、国电南瑞、长江电力、燕京啤酒、烽火通信、江苏国信、深圳燃气、粤高速A。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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