天治量化核心精选混合A：2024年第三季度利润1.98万元 净值增长率4.63%

　　AI基金天治量化核心精选混合A（006877）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.98万元，加权平均基金份额本期利润0.0192元。报告期内，基金净值增长率为4.63%，截至三季报末，基金规模为53.4万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为0.54元。基金经理是许家涵和李申，目前共同管理1只基金。截至11月1日，近一年复权单位净值增长率为-24.53%。

　　基金管理人在三季报中表示，基金操作层面，量化核心基金主要关注符合高质量发展政策导向以及景气度有望持续改善的成长领域投资机会，重点布局消费电子、人工智能和信创等领域。我们看好供给格局优化，需求改善空间大，符合新质生产力导向，盈利具有爆发性，具备周期或成长特征的行业和标的。重点看好两条线：1）布局后续财政发力所带来公司业绩预期改善修复明显的方向，包括信创、数据要素、卫星互联网、半导体国产替代、华为产业链、传媒场馆建设等，详细逻辑后续展开。2）布局下半年以及明年业绩较好板块，包括苹果产业链、AI终端、AI服务器、国产GPU、智能驾驶以及游戏。

　　截至11月1日，天治量化核心精选混合A近三个月复权单位净值增长率为14.61%，位于同类可比基金173/536；近半年复权单位净值增长率为-2.30%，位于同类可比基金436/535；近一年复权单位净值增长率为-24.53%，位于同类可比基金458/470；近三年复权单位净值增长率为-52.20%，位于同类可比基金219/239。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5885，位于同类可比基金210/235。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为65.29%，同类可比基金排名13/236。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为37.45%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.7%，同类平均为83.21%。2020年三季度末基金达到93.51%的最高仓位，2023年一季度末最低，为40.21%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为53.4万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是盛邦安全、领益智造、水晶光电、蓝思科技、立讯精密、歌尔股份、东山精密、鹏鼎控股、珠海冠宇、欣旺达。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：天治量化核心精选混合A：2024年第三季度利润1.98万元 净值增长率4.63%)

(责任编辑：system)