建信鑫稳回报灵活配置混合A：2024年第三季度利润45.86万元 净值增长率2.59%

　　AI基金建信鑫稳回报灵活配置混合A（004617）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润45.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0288元。报告期内，基金净值增长率为2.59%，截至三季报末，基金规模为1887.63万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月1日，单位净值为1.235元。基金经理是薛玲，目前管理11只基金。其中，截至11月1日，建信恒生科技指数发起(QDII)A近一年复权单位净值增长率最高，达16.19%；建信鑫稳回报灵活配置混合A最低，为2.2%。

　　基金管理人在三季报中表示，股票市场方面：展望 2024 年四季度，债市的主要矛盾可能来自财政发力预期。预计四季度债市流动性可能保持中性甚至略紧的格局，财政发力的预期下，短期债市可能受到影响，但是考虑到央行呵护市场的政策态度，市场预计维持震荡态势。报告期间，本基金在股票组合的配置上以量化分析研究为基础，结合宏观经济走势和对市场风格的判断，利用量化模型精选股票，以“核心+卫星”的配置思路构建投资组合，相较于上季度，在坚持股债合理配置中枢的基础上，在权益市场出现调整的期间，保持了中性偏低的权益敞口，并在市场回暖后维持了中性的权益敞口，持仓结构同样进行了优化。本基金在债券组合的配置上，主要投向利率债以及国有股份制银行以及一类城商行的存款，不做信用下沉，以获取利率波段收益为主要目标。一季度根据债市观点保持了中性偏多的久期、低杠杆的配置结构。 本基金将继续保持股债平衡的配置思路，积极参与利率波段交易，在多变的市场环境下不断优化股票配置底仓的收益获取能力，灵活进行持仓的结构调整。

　　截至11月1日，建信鑫稳回报灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为2.42%，位于同类可比基金75/108；近半年复权单位净值增长率为1.52%，位于同类可比基金58/108；近一年复权单位净值增长率为2.20%，位于同类可比基金56/108；近三年复权单位净值增长率为0.60%，位于同类可比基金28/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1164，位于同类可比基金51/106。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为6.3%，同类可比基金排名98/106。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为7.54%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为25.01%，同类平均为40.52%。2018年上半年末基金达到56.67%的最高仓位，2024年一季度末最低，为17.8%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1887.63万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是泸州老窖、华夏银行、国信证券、宁德时代、贵州茅台、中国石化、美的集团、中国平安、分众传媒、华域汽车。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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