永赢惠添益混合A：2024年第三季度利润5552.61万元 净值增长率25.48%

　　AI基金永赢惠添益混合A（011203）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润5552.61万元，加权平均基金份额本期利润0.1388元。报告期内，基金净值增长率为25.48%，截至三季报末，基金规模为2.75亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于金融地产股票。截至11月1日，单位净值为0.695元。基金经理是李永兴，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，永赢乾元三年定开近一年复权单位净值增长率最高，达9.43%；永赢匠心增利债券A最低，为3.32%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金三季度配置的行业主要为房地产、金融和消费行业，其中金融行业和房地产行业股价大幅上涨，因此三季度基金净值也出现了比较明显的上升。

　　截至11月1日，永赢惠添益混合A近三个月复权单位净值增长率为30.02%，位于同类可比基金3/23；近半年复权单位净值增长率为22.97%，位于同类可比基金6/23；近一年复权单位净值增长率为5.27%，位于同类可比基金19/20；近三年复权单位净值增长率为-26.12%，位于同类可比基金15/17。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0264，位于同类可比基金13/16。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为48.96%，同类可比基金排名3/17。其中，单季度最大回撤出现在2023年四季度，为21.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.21%，同类平均为86.04%。2021年三季度末基金达到93.3%的最高仓位，2022年三季度末最低，为87.46%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.75亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是保利发展、招商蛇口、中国平安、中国海外发展、欧派家居、顾家家居、绿城中国、华发股份、万华化学、保利置业集团。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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