万家颐德一年持有期混合A：2024年第三季度利润1431.05万元 净值增长率3.99%

　　AI基金万家颐德一年持有期混合A（018242）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1431.05万元，加权平均基金份额本期利润0.0275元。报告期内，基金净值增长率为3.99%，截至三季报末，基金规模为4.52亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为0.907元。基金经理是章恒，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，万家颐德一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.98%；万家双利A最低，为3.99%。

　　基金管理人在三季报中表示， 随着全球大势的变化，海外资金率先进入中国，抄底 A 股资产，人民币汇率同步上涨。很快，国内的资金也迅速活跃起来，从中秋节到国庆节，短短几个交易日，市场情绪骤然反转，就像人们常说的，否极终将泰来。 本基金认为，中国与美国，好比阴阳两面；资金在其间游走。尽管中国经济本轮还没有完全调整完毕，但是资本通常有预见性，会打提前量；同时资本喜好对比，随着美国景气下行，中国市场将拥有更多机会向人们展示自己的亮点。 目前本基金继续保持此前的行业布局，火电和军工，分别代表着红利和成长： 火电：随着煤炭价格的回落，火电部门在 2023 年 2-3 季度已经实现扭亏为盈。2024 年，随着煤炭价格的进一步回落，火电利润趋势性向好。稳定的业绩和高分红，为行业估值进一步提升提供了基本面支持。 军工：年内，军工行业订单有一定程度恢复，但尚未恢复到理想状态。目前军工订单还处于恢复的初期，市场信心不足，波动难免；随着行业进一步的恢复，最终能够获得市场的青睐。 展望后期乃至 2025 年，本基金会继续维持目前的组合结构，等待基本面的花开落地。

　　截至11月1日，万家颐德一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为6.52%，位于同类可比基金531/645；近半年复权单位净值增长率为6.06%，位于同类可比基金251/644；近一年复权单位净值增长率为10.98%，位于同类可比基金102/622。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.155。

　　截至11月1日，基金成立以来最大回撤为29.49%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为17.42%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为92.47%，同类平均为84.87%。2024年一季度末基金达到93.81%的最高仓位，2024年三季度末最低，为88.07%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.52亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金重仓股分别是华能国际、奥特维、浙能电力、西部超导、中航沈飞、华秦科技、华电国际、光威复材、福能股份、抚顺特钢、华电国际电力股份、华能国际电力股份。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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