东方阿尔法招阳混合A：2024年第三季度利润3328.35万元 净值增长率10.95%

　　AI基金东方阿尔法招阳混合A（011184）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润3328.35万元，加权平均基金份额本期利润0.0466元。报告期内，基金净值增长率为10.95%，截至三季报末，基金规模为3.43亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月1日，单位净值为0.51元。基金经理是刘明，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至11月1日，东方阿尔法精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-18.29%；东方阿尔法招阳混合A最低，为-21.93%。

　　基金管理人在三季报中表示，下半年的订单下达、航展装备亮相、强军发言、十五五规划初稿等均有望对军工板块形成提振，在市场风险偏好回暖的背景之下，军工板块有望迎来业绩和估值的戴维斯双升。本基金管理人依然重仓在此类细分行业的股票品种上，期望未来基金净值得到修复，并为基金持有人带来较好回报。

　　截至11月1日，东方阿尔法招阳混合A近三个月复权单位净值增长率为15.00%，位于同类可比基金94/182；近半年复权单位净值增长率为4.68%，位于同类可比基金130/181；近一年复权单位净值增长率为-21.93%，位于同类可比基金167/169；近三年复权单位净值增长率为-44.36%，位于同类可比基金67/100。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4961，位于同类可比基金91/99。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为60.7%，同类可比基金排名26/100。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为37.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.42%，同类平均为86.14%。2023年末基金达到94.3%的最高仓位，2021年上半年末最低，为76.05%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3.43亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是航天彩虹、光启技术、北方导航、铂力特、七一二、航发控制、湘电股份、中航西飞、华秦科技、中国重工。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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