招商企业优选混合A：2024年第三季度利润5019.35万元 净值增长率9.97%

　　AI基金招商企业优选混合A（011450）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润5019.35万元，加权平均基金份额本期利润0.0463元。报告期内，基金净值增长率为9.97%，截至三季报末，基金规模为5.75亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为0.516元。基金经理是付斌和王奇玮，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，招商企业优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达1.64%；招商兴和优选1年持有期混合最低，为1.59%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金的主要配置资产为股票和可转债。2024年3季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。权益部分我们保持了仓位的稳定，并把主要精力放在了优化结构上，考虑到美联储降息的大背景以及更有吸引力的折价率和资金结构，港股持仓较长时间维持在四成以上，主要是互联网平台、家电汽车、可选消费和创新药，A 股方面则继续超配AI算力和出口链，低配红利。转债方面，我们在受信用风险导致的下跌过程中增加了相关可转债券品种配置。

　　截至11月1日，招商企业优选混合A近三个月复权单位净值增长率为12.04%，位于同类可比基金120/256；近半年复权单位净值增长率为-0.85%，位于同类可比基金200/256；近一年复权单位净值增长率为1.64%，位于同类可比基金122/255；近三年复权单位净值增长率为-41.29%，位于同类可比基金175/219。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2322，位于同类可比基金120/220。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为55.55%，同类可比基金排名39/221。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.31%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.11%，同类平均为85.68%。2022年上半年末基金达到94.48%的最高仓位，2021年上半年末最低，为48.6%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5.75亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是德赛西威、海信家电、新易盛、立讯精密、中际旭创、沪电股份、宇通客车、工业富联、信达生物、天孚通信。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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