招商康泰混合：2024年第三季度利润287.82万元 净值增长率3.19%

　　AI基金招商康泰混合（002103）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润287.82万元，加权平均基金份额本期利润0.0226元。报告期内，基金净值增长率为3.19%，截至三季报末，基金规模为9750.71万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月1日，单位净值为0.777元。基金经理是李华建，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至11月1日，招商中国机遇股票近一年复权单位净值增长率最高，达-0.45%；招商康泰混合最低，为-1.03%。

　　基金管理人在三季报中表示，在宏观调控政策大力度加大后，市场信心得到极大的提振，股票市场的风险偏好可能从追求回报确定性和安全性，转向追求企业的成长能力和成长空间。短期个股估值修复的力度主要受到市场情绪和资金特点的影响，但是从中长期来看，还是要回归上市公司基本面的兑现，因此本基金在投资的选择上更加注重公司的增长能力和持续性。9月下旬本基金适当增加了对科技股和顺周期方向的配置，仓位提升到38%左右。债券投资方面，三季度本基金采取了比较均衡灵活的久期策略。

　　截至11月1日，招商康泰混合近三个月复权单位净值增长率为4.29%，位于同类可比基金49/108；近半年复权单位净值增长率为2.50%，位于同类可比基金49/108；近一年复权单位净值增长率为-1.02%，位于同类可比基金76/108；近三年复权单位净值增长率为-35.36%，位于同类可比基金98/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.7661，位于同类可比基金94/106。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为41.9%，同类可比基金排名16/106。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.8%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为40.04%，同类平均为40.52%。2021年末基金达到88.9%的最高仓位，2019年一季度末最低，为1.66%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9750.71万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是学大教育、美的集团、格力电器、五粮液、杭州银行、阳光电源、昂立教育、圣邦股份、万华化学、潍柴动力。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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