惠升惠益混合A：2024年第三季度利润118.33万元 净值增长率4.51%

　　AI基金惠升惠益混合A（011536）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润118.33万元，加权平均基金份额本期利润0.0366元。报告期内，基金净值增长率为4.51%，截至三季报末，基金规模为2809.47万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月1日，单位净值为0.914元。基金经理是孙庆，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，惠升惠益混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.21%；惠升和睿兴利债券A最低，为1.76%。

　　基金管理人在三季报中表示，固定收益方面，报告期内本基金持仓以交易所利率债为主，整体保持中性略偏高的组合久期和杠杆率，并用交易所长期限国债灵活调节组合久期增厚交易收益。权益方面，本基金逐渐增加权益和可转债的配置比例。

　　结构上，一方面配置业务稳定、基于现金流估值有优势的价值类企业；另一方面基于行业景气周期和估值，配置部分处于周期底部、趋势向好的行业，如光伏新能源、半导体等行业。可转债配置优质、高信用评级标的。

　　截至11月1日，惠升惠益混合A近三个月复权单位净值增长率为7.48%，位于同类可比基金39/670；近半年复权单位净值增长率为5.01%，位于同类可比基金69/670；近一年复权单位净值增长率为4.21%，位于同类可比基金304/658；近三年复权单位净值增长率为-9.21%，位于同类可比基金454/480。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3094，位于同类可比基金350/465。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为24.27%，同类可比基金排名17/478。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为11.47%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为28.72%，同类平均为18.66%。2024年三季度末基金达到37.54%的最高仓位，2022年一季度末最低，为14.4%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2809.47万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是隆基绿能、五粮液、山西汾酒、晶澳科技、通富微电、李宁、士兰微、三花智控、中芯国际、华虹半导体。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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