招商科技创新混合A：2024年第三季度利润1526.19万元 净值增长率6.43%

　　AI基金招商科技创新混合A（008655）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1526.19万元，加权平均基金份额本期利润0.0577元。报告期内，基金净值增长率为6.43%，截至三季报末，基金规模为2.7亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至11月1日，单位净值为1.094元。基金经理是张林，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，招商科技动力3个月滚动持有股票A近一年复权单位净值增长率最高，达38.22%；招商科技创新混合A最低，为0.36%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，生成式人工智能的产业进展和突破相对来说更多是改善而非突破式的。海外模型在多模态能力方面虽然进一步提升，但是缺乏重大突破，导致市场开始逐步担忧大模型的商业化能力，进而担忧模型厂商以及应用厂商在算力和模型投入方面的回报前景。硬件方面，海外龙头公司新产品在量产过程中遇到一些波折，也对市场的情绪和信心有所影响。在报告期末，海外推出的最新模型引入了新的推理方式，在数学和物理等领域的准确率大幅提升，提高了模型的商业能力，也进一步提升了对算力的需求预期。传统的电子和半导体领域在三季度景气水平整体良好，但是在后期景气水平边际恶化，国内外的需求都有走弱的迹象，一方面是国内的需求相对走弱，另一方面出口订单也受欧美需求走弱的拖累。家电和汽车以旧换新政策开始落地执行，销售数据开始明显改善，因此在报告期内也沿着这条主线做了布局，集中在家电、汽车整车厂以及零部件公司。报告期内继续增持了港股互联网和科技股，主要原因是相比 A 股同类公司，估值相对便宜。本基金仓位维持在同业偏高水平，流动性管理以国债为主。

　　截至11月1日，招商科技创新混合A近三个月复权单位净值增长率为13.06%，位于同类可比基金145/202；近半年复权单位净值增长率为12.37%，位于同类可比基金105/202；近一年复权单位净值增长率为0.36%，位于同类可比基金129/181；近三年复权单位净值增长率为-28.36%，位于同类可比基金63/124。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.045，位于同类可比基金58/126。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为51.25%，同类可比基金排名63/127。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.48%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.11%，同类平均为84.47%。2024年上半年末基金达到92.77%的最高仓位，2023年末最低，为85.1%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.7亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、工业富联、天孚通信、沪电股份、寒武纪、长城汽车、鼎通科技、中国西电、小鹏汽车-W。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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