东海消费臻选混合发起式A：2024年第三季度利润128.61万元 净值增长率10.69%

　　AI基金东海消费臻选混合发起式A（019551）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润128.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0985元。报告期内，基金净值增长率为10.69%，截至三季报末，基金规模为1332.37万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至11月1日，单位净值为0.963元。基金经理是李珂和杨恒，目前共同管理1只基金。截至11月1日，近一年复权单位净值增长率为-4.47%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金首先根据上市公司二季度业绩情况进行了一定调仓，消费板块的绩优公司较多出现在出海和必需消费品方向，因此产品对这两个方向进行增配。其次，三季度政策变化较大，先是家电以旧换新政策细节在 7月25日发布，内容超市场预期，其中家电里的白电外有出口维持在较高景气度、内有以旧换新政策刺激，成为消费板块确定性最好的赛道。因此在政策出来后，产品不断加大了白电的持仓。白酒作为消费板块中与宏观经济最紧密的方向之一，出现罕见的集体涨停，显示着市场已经开始全面转向。消费最近虽然涨幅较大，但较历史跌幅来看，依然处于绝对底部位置，估值也是处于历史底部，板块行情其实才刚刚开始演绎，因此，本基金在政治局会议后全面加仓内需消费，主要包括白酒、餐饮链。

　　截至11月1日，东海消费臻选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为12.59%，位于同类可比基金45/139；近半年复权单位净值增长率为-7.41%，位于同类可比基金89/138；近一年复权单位净值增长率为-4.47%，位于同类可比基金39/135。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.082。

　　截至11月1日，基金成立以来最大回撤为26.2%。其中，单季度最大回撤出现在2024年二季度，为16.82%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为78.15%，同类平均为85.6%。2024年上半年末基金达到90.19%的最高仓位，2023年末最低，为55.11%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1332.37万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是老白干酒、今世缘、仙乐健康、极米科技、山西汾酒、三只松鼠、哈尔斯、海尔智家、海大集团、迎驾贡酒。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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