泰信均衡价值混合A：2024年第三季度利润216.43万元 净值增长率6.5%

　　AI基金泰信均衡价值混合A（013757）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润216.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0377元。报告期内，基金净值增长率为6.5%，截至三季报末，基金规模为3615.47万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至11月1日，单位净值为0.621元。基金经理是王博强，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至11月1日，泰信均衡价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-6.08%；泰信景气驱动12个月持有期混合A最低，为-7.74%。

　　基金管理人在三季报中表示，2024 年三季度，市场起初震荡下行，并于三季度末迎来了反转，上涨速度与成交量放大的速度 A 股历史上罕见。随着政策组合拳稳股市、化债务、稳房价、抗通缩等一系列目标的明确，我们认为行情虽有波折，但行情的持续性值得期待。

　　本季度初，我们持续加大了黄金等防御板块的配置。9 月底行情发生变化后，我们降低了防御方向的配置，增加了科技方向、周期方向与消费方向的配置，增加了组合的进攻性。

　　截至11月1日，泰信均衡价值混合A近三个月复权单位净值增长率为4.79%，位于同类可比基金59/91；近半年复权单位净值增长率为-1.40%，位于同类可比基金61/91；近一年复权单位净值增长率为-6.08%，位于同类可比基金75/84。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.5863。

　　截至11月1日，基金成立以来最大回撤为52.84%。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为19.94%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为72.63%，同类平均为83.64%。2022年上半年末基金达到85.11%的最高仓位，2024年一季度末最低，为58.56%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3615.47万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是山东黄金、中金黄金、招商蛇口、赤峰黄金、华达科技、安克创新、艾布鲁、东鹏饮料、君亭酒店、山金国际。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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