华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A：2024年第三季度利润607.76万元 净值增长率4.49%

　　AI基金华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A（011694）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润607.76万元，加权平均基金份额本期利润0.0388元。报告期内，基金净值增长率为4.49%，截至三季报末，基金规模为1.42亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为0.866元。基金经理是王海山，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，华泰紫金碳中和混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达16.54%；华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A最低，为12.58%。

　　基金管理人在三季报中表示，产品致力于在中长期取得较好收益率的同时控制产品回撤，组合管理上注重攻守兼备，继续采用“哑铃型”组合策略，一头配置业绩稳定估值足够低的高股息资产（比如电信运营商等），高息价值股要求估值和股息率与报表质量并重，资产负债表良好，业务模式稳定，收入总体能够伴随宏观指标有一定增长；另一头配置估值合理偏低的优质成长个股（以机械、电力设备等制造领域为主），成长方向个股要求质量与估值并重，“质”要求有能够认知到清晰可持续的竞争优势，和一定的成长空间，估值要求DCF 合理折现率下算出买入价，当年 PE 通常不超过 25 倍。

　　截至11月1日，华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A近三个月复权单位净值增长率为4.82%，位于同类可比基金574/645；近半年复权单位净值增长率为2.18%，位于同类可比基金404/644；近一年复权单位净值增长率为12.58%，位于同类可比基金76/622；近三年复权单位净值增长率为-13.40%，位于同类可比基金51/389。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0492，位于同类可比基金113/385。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为28.63%，同类可比基金排名378/395。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.85%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.13%，同类平均为84.87%。2022年上半年末基金达到93.51%的最高仓位，2021年上半年末最低，为64.13%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.42亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是豪迈科技、中国移动、凌霄泵业、格力电器、宁德时代、新天绿色能源、中国龙工、中国联通、许继电气、浩洋股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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