国泰民益灵活配置混合(LOF)A：2024年第三季度利润209.34万元 净值增长率4.31%

　　AI基金国泰民益灵活配置混合(LOF)A（160220）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润209.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0678元。报告期内，基金净值增长率为4.31%，截至三季报末，基金规模为5189.33万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月1日，单位净值为1.876元。基金经理是樊利安，目前管理4只基金。其中，截至11月1日，国泰慧益一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.49%；国泰科创板两年定期开放混合最低，为-2.5%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们看好的方向包括以下几个方面：首先我们继续看好黄金、铜等大宗商品的价格，黄金在逆全球化趋势下的投资逻辑不变，铜未来供需格局维持紧平衡；科技方面，我们看好消费电子行业和 AI 硬件的创新周期， AI 将带来各行业经营模式变革；新能源行业中锂电池、储能产业将走出谷底；看好智能驾驶、机器人离实际应用更进一步；医药行业虽然面临各种不利因素，但随着估值进一步降低，部分子行业投资价值凸显；同时我们从中长周期也继续看好高股息板块的表现。债券方面我们仍然维持原有信用债票息策略不变。

　　截至11月1日，国泰民益灵活配置混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为4.81%，位于同类可比基金23/155；近半年复权单位净值增长率为3.45%，位于同类可比基金22/155；近一年复权单位净值增长率为4.21%，位于同类可比基金73/155；近三年复权单位净值增长率为3.31%，位于同类可比基金74/154。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.093，位于同类可比基金67/154。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为6.07%，同类可比基金排名86/154。其中，单季度最大回撤出现在2019年二季度，为12.1%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.9%，同类平均为18.61%。2019年上半年末基金达到71.38%的最高仓位，2022年三季度末最低，为13.45%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5189.33万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、合合信息、宁德时代、精达股份、美的集团、皖能电力、中微公司、紫金矿业、传音控股、光威复材。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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