九泰锐智事件驱动混合(LOF)：2024年第三季度利润600.32万元 净值增长率20.38%

　　AI基金九泰锐智事件驱动混合(LOF)（168101）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润600.32万元，加权平均基金份额本期利润0.2113元。报告期内，基金净值增长率为20.38%，截至三季报末，基金规模为3582.81万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为1.293元。基金经理是刘开运，目前管理9只基金。其中，截至11月4日，九泰天兴量化智选A近一年复权单位净值增长率最高，达9.39%；截至11月1日，九泰锐和18个月定开混合最低，为-8.72%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在报告期内，逐步丰富完善基于高端制造领域的投资策略，重点配置了新能源行业的相关标的，未来将不断丰富投资范围，合理配置优质制造业标的。同时，我们将进一步关注中国企业走出去的机会，重点跟踪企业在海外的产能布局，未来有能力实现全球化布局的公司预期将实现更好的增长。

　　截至11月4日，九泰锐智事件驱动混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为27.38%，位于同类可比基金42/920；近半年复权单位净值增长率为7.30%，位于同类可比基金314/920；近一年复权单位净值增长率为-3.72%，位于同类可比基金694/920；近三年复权单位净值增长率为-41.26%，位于同类可比基金761/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2116，位于同类可比基金510/905。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为56.89%，同类可比基金排名128/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.36%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.37%，同类平均为79.69%。2021年末基金达到93.32%的最高仓位，2020年末最低，为80.2%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3582.81万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是亿纬锂能、宁德时代、三花智控、比亚迪、隆基绿能、汇川技术、天赐材料、伯特利、通威股份、赣锋锂业。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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