易方达环保主题混合A：2024年第三季度利润4.01亿元 净值增长率8.2%

　　AI基金易方达环保主题混合A（001856）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润4.01亿元，加权平均基金份额本期利润0.2657元。报告期内，基金净值增长率为8.2%，截至三季报末，基金规模为53.75亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月4日，单位净值为3.529元。基金经理是祁禾，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，易方达核心智造混合近一年复权单位净值增长率最高，达19.73%；易方达新丝路混合最低，为0.34%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金本季度的行业配置变化不大，持续看好能源转型带来的投资机会，保持了相关行业较高的配置，目前配置较多的光伏、储能、电力、电网、锂电在内的周期成长型行业的优质企业。

　　截至11月4日，易方达环保主题混合A近三个月复权单位净值增长率为9.87%，位于同类可比基金168/182；近半年复权单位净值增长率为3.43%，位于同类可比基金158/181；近一年复权单位净值增长率为13.80%，位于同类可比基金18/169；近三年复权单位净值增长率为-20.70%，位于同类可比基金14/101。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0025，位于同类可比基金13/99。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为39.25%，同类可比基金排名98/99。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.56%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.64%，同类平均为86.27%。2021年末基金达到92.78%的最高仓位，2018年上半年末最低，为29.49%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为53.75亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是阳光电源、长江电力、国投电力、神火股份、思源电气、国电电力、三星医疗、宁德时代、中信博、石头科技。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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