易方达ESG责任投资股票发起式：2024年第三季度利润4429.28万元 净值增长率10.13%

　　AI基金易方达ESG责任投资股票发起式（007548）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润4429.28万元，加权平均基金份额本期利润0.1973元。报告期内，基金净值增长率为10.13%，截至三季报末，基金规模为4.19亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至11月4日，单位净值为1.522元。基金经理是郭杰，目前管理5只基金。其中，截至11月4日，易方达ESG责任投资股票发起式近一年复权单位净值增长率最高，达1.29%；易方达国企改革混合最低，为-1.51%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度本基金的持股结构有所变化，主要分布在食品饮料、石油开采、互联网平台、化妆品、电梯媒体、电商快递、制鞋、造纸等多个领域，行业集中度和个股集中度均有所下降。

　　截至11月4日，易方达ESG责任投资股票发起式近三个月复权单位净值增长率为12.96%，位于同类可比基金24/46；近半年复权单位净值增长率为-3.56%，位于同类可比基金19/46；近一年复权单位净值增长率为1.29%，位于同类可比基金7/45；近三年复权单位净值增长率为-12.96%，位于同类可比基金6/42。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1959，位于同类可比基金5/42。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为32.13%，同类可比基金排名39/42。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.21%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.11%，同类平均为87.27%。2023年一季度末基金达到93.84%的最高仓位，2019年末最低，为69.57%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.19亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是分众传媒、贵州茅台、巨子生物、中国海洋石油、阿里巴巴-W、腾讯控股、泸州老窖、中通快递-W、华利集团、华旺科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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