易方达悦浦一年持有混合A：2024年第三季度利润749.9万元 净值增长率2.12%

　　AI基金易方达悦浦一年持有混合A（013517）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润749.9万元，加权平均基金份额本期利润0.0205元。报告期内，基金净值增长率为2.12%，截至三季报末，基金规模为3.72亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月4日，单位净值为1.075元。基金经理是袁方，目前管理1只基金。截至11月4日，近一年复权单位净值增长率为4.78%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金规模有所下降。纯债方面考虑到银行流动性平稳、市场配置需求强烈，组合持仓以高等级信用债为主，保持较高的杠杆水平以获取票息收益和骑乘收益，同时持续对期限结构及持仓个券进行优化调整，改善组合流动性。股票方面，组合仓位小幅下降，择机小幅减持交运、银行、公用事业等顺周期行业，配置保持相对均衡。转债方面，考虑到组合的风险收益特征，三季度组合对红利标的的可转债仓位进行了止盈，以控制净值波动。

　　截至11月4日，易方达悦浦一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.82%，位于同类可比基金562/670；近半年复权单位净值增长率为1.22%，位于同类可比基金477/670；近一年复权单位净值增长率为4.78%，位于同类可比基金257/658；近三年复权单位净值增长率为7.45%，位于同类可比基金77/482。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.4367。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为3.16%，同类可比基金排名447/461。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为3.16%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为11.27%，同类平均为18.77%。2024年上半年末基金达到18.21%的最高仓位，2021年末最低，为4.37%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3.72亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、招商银行、五粮液、京沪高铁、长江电力、万华化学、扬农化工、美的集团、三环集团、海尔智家。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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