易方达悦鑫一年持有混合A：2024年第三季度利润45万元 净值增长率0.85%

　　AI基金易方达悦鑫一年持有混合A（015125）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润45万元，加权平均基金份额本期利润0.0077元。报告期内，基金净值增长率为0.85%，截至三季报末，基金规模为5642.65万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月4日，单位净值为1.021元。基金经理是王成，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，易方达悦盈一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.31%；易方达悦享一年持有混合A最低，为2.12%。

　　基金管理人在三季报中表示，权益方面，三季度组合仓位有所降低，主要是在季度初，减少国内需求配置高的领域保留收益。仓位仍集中在需求稳定性较好的汽车、机械等行业；如果需求边际修复，赔率较高的顺周期领域。我们相信这些领域可以提供比较好的相对超额收益。 转债方面，转债市场出现超预期下跌，为控制对组合净值影响，组合适当降低了持仓比例，重点持有高质量偏债品种和平衡低估品种，降低弹性。

　　截至11月4日，易方达悦鑫一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.01%，位于同类可比基金533/670；近半年复权单位净值增长率为-0.27%，位于同类可比基金608/670；近一年复权单位净值增长率为2.39%，位于同类可比基金478/658。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.2021。

　　截至11月4日，基金成立以来最大回撤为3.94%。其中，单季度最大回撤出现在2023年四季度，为2.55%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为9.25%，同类平均为18.77%。2024年一季度末基金达到15.75%的最高仓位，2022年末最低，为2.57%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5642.65万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、星宇股份、恒立液压、华峰铝业、中信特钢、紫金矿业、万华化学、春风动力、长江电力、三一重工。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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