中泰星元灵活配置混合A：2024年第三季度利润5.99亿元 净值增长率11.67%

　　AI基金中泰星元灵活配置混合A（006567）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润5.99亿元，加权平均基金份额本期利润0.2844元。报告期内，基金净值增长率为11.67%，截至三季报末，基金规模为58.29亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至11月4日，单位净值为2.642元。基金经理是姜诚，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，中泰红利优选一年持有混合发起近一年复权单位净值增长率最高，达30.75%；中泰兴诚价值一年持有混合A最低，为4.21%。

　　基金管理人在三季报中表示，短期看，股价的上涨既来自分母端资金的推动，也来自分子端基本面预期的变化。长期看，分母端的变化不影响资产的内在价值，分子端的长期变化更值得重视。

　　截至11月4日，中泰星元灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为11.98%，位于同类可比基金24/91；近半年复权单位净值增长率为4.81%，位于同类可比基金30/91；近一年复权单位净值增长率为13.01%，位于同类可比基金43/85；近三年复权单位净值增长率为22.99%，位于同类可比基金11/61。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6177，位于同类可比基金11/59。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为17.18%，同类可比基金排名56/60。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为16.27%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.66%，同类平均为83.55%。2023年末基金达到93.7%的最高仓位，2019年上半年末最低，为74.39%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为58.29亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是华鲁恒升、太阳纸业、中国建筑、工商银行、招商银行、建发股份、保利发展、苏泊尔、海螺水泥、海信视像。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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