易方达科技创新混合：2024年第三季度利润1.56亿元 净值增长率7.15%

　　AI基金易方达科技创新混合（007346）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.56亿元，加权平均基金份额本期利润0.1464元。报告期内，基金净值增长率为7.15%，截至三季报末，基金规模为23.69亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至11月4日，单位净值为2.318元。基金经理是蔡荣成，目前管理3只基金。其中，截至11月4日，易方达科技智选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.4%；易方达科技创新混合最低，为-2.74%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们依旧相对看好出海主题，虽然过去两个季度经历了风格和外部环境的逆风。在较深度地研究了亚非拉市场之后，我们对部分相关市场敞口的持仓个股的中长期竞争力有了更深的理解。优秀公司在产品和服务切入后，开始逐步把优势市场和服务串联起来，形成自身的网络效应和深厚壁垒。在充满不确定性的市场环境下这些理解能够让我们在绝对低估的时候敢于定价，当开始有估值泡沫的时候也会更加警醒。

　　AI（人工智能）在经历过大幅波动后，开始进入到去伪存真的阶段。产业在经历过快速狂奔后慢慢在供给和需求上出现了短期瓶颈。芯片和整机系统在突破技术极限进程中需要时间，供应链也在产业快速奔跑时进入了淘汰赛阶段。但与此同时，在 AI 上了一个台阶后，硬件和应用下一个奇点也若隐若现。管理人将结合产业趋势和预期收益率比较，调整组合持仓结构。

　　截至11月4日，易方达科技创新混合近三个月复权单位净值增长率为12.66%，位于同类可比基金184/202；近半年复权单位净值增长率为5.78%，位于同类可比基金180/202；近一年复权单位净值增长率为-2.74%，位于同类可比基金151/181；近三年复权单位净值增长率为-19.75%，位于同类可比基金44/124。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0303，位于同类可比基金42/126。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为43.02%，同类可比基金排名105/127。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.66%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.89%，同类平均为84.64%。2020年三季度末基金达到93.65%的最高仓位，2019年上半年末最低，为9.06%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为23.69亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、传音控股、沪电股份、亨通光电、北方华创、新易盛、神州泰岳、嘉友国际、比亚迪、阿里巴巴-W。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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