嘉实价值驱动一年持有期混合A：2024年第三季度利润3.33亿元 净值增长率10.88%

　　AI基金嘉实价值驱动一年持有期混合A（012533）披露2024年三季报，第三季度基金利润3.33亿元，加权平均基金份额本期利润0.0948元。报告期内，基金净值增长率为10.88%，截至三季度末，基金规模为34.64亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月5日，单位净值为0.971元。基金经理是谭丽，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至11月5日，嘉实价值长青混合A近一年复权单位净值增长率最高，达14.13%；嘉实新消费股票最低，为5.04%。

　　基金管理人在三季报中表示，无论什么经济和资本市场背景，我们不为市场短期情绪和资金流动所干扰，始终坚持低估值策略，目前仍然在金融、地产等深度价值资产上坚持核心配置，适当减持上游资源品以及本持仓不多的创业板个股，增持中游制造业（含消费品制造）以及服务业个股，自下而上选股，寻找估值合理偏低、企业盈利持续增长或者 ROE 触底改善的机会。

　　截至11月5日，嘉实价值驱动一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为16.60%，位于同类可比基金79/135；近半年复权单位净值增长率为3.63%，位于同类可比基金99/135；近一年复权单位净值增长率为12.38%，位于同类可比基金28/135；近三年复权单位净值增长率为-0.12%，位于同类可比基金15/124。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.331，位于同类可比基金14/127。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为24.66%，同类可比基金排名122/127。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.76%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.99%，同类平均为85.91%。2021年末基金达到93.52%的最高仓位，2022年上半年末最低，为87.57%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为34.64亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是成都银行、万华化学、太阳纸业、纽威股份、海信视像、万科A、柳工、亿联网络、招商银行、龙湖集团。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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