嘉实新能源新材料股票A：2024年第三季度利润3.74亿元 净值增长率19.51%

　　AI基金嘉实新能源新材料股票A（003984）披露2024年三季报，第三季度基金利润3.74亿元，加权平均基金份额本期利润0.2535元。报告期内，基金净值增长率为19.51%，截至三季度末，基金规模为23.19亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月5日，单位净值为1.749元。基金经理是姚志鹏和熊昱洲，目前共同管理2只基金。其中，截至11月5日，嘉实产业先锋混合A近一年复权单位净值增长率最高，达0%；嘉实新能源新材料股票A最低，为-0.88%。

　　基金管理人在三季报中表示，过去三年，成长投资在市场极端悲观的宏大叙事下出现了持续估值的收缩，大部分成长龙头大幅上涨后仍然处于历史估值的底部区域。随着市场逐步的正常化，市场风险偏好逐步恢复，我们将在成长类资产中更加敏感的去探索未来有望成为中国七巨头的资产，希望能够伴随中国经济的修复和产业创新，持续挖掘未来的核心资产。当下锂电池的开工率已经出现了明显抬升，景气边际出现改善，整体顺序延续整车、电池、加工、汽车电子、负极、电解液和隔膜的顺序进行展开，新周期预计已经开始。而当下较低的资本开支意愿有望让本轮景气周期超越市场预期。

　　截至11月5日，嘉实新能源新材料股票A近三个月复权单位净值增长率为38.39%，位于同类可比基金3/42；近半年复权单位净值增长率为14.83%，位于同类可比基金16/42；近一年复权单位净值增长率为-0.88%，位于同类可比基金33/40；近三年复权单位净值增长率为-52.57%，位于同类可比基金26/28。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.435，位于同类可比基金26/29。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为69.31%，同类可比基金排名0/29。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为24.88%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.74%，同类平均为88.13%。2023年末基金达到94.62%的最高仓位，2021年上半年末最低，为79.98%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为23.19亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、科达利、欣旺达、恩捷股份、璞泰来、亿纬锂能、天奈科技、新宙邦、星宇股份、华友钴业。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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