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南方卓越优选3个月持有混合A:2024年第三季度利润9631.47万元 净值增长率5.37%
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AI基金南方卓越优选3个月持有混合A(010846)披露2024年三季报,第三季度基金利润9631.47万元,加权平均基金份额本期利润0.0402元。报告期内,基金净值增长率为5.37%,截至三季度末,基金规模为19.52亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月5日,单位净值为0.805元。基金经理是李锦文,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至11月5日,南方瑞祥一年定开灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高,达22.07%;南方成份精选混合A最低,为2.36%。
基金管理人在三季报中表示,从长期来说,均值回归是不变的主题,高估的资产有下跌压力,低估的资产有回归均值的空间。当下,中国的主流指数估值处于一个历史偏低的位置,股息率处于历史偏高的位置,从长期来看风险报酬比极佳。三季度,管理人对于组合中安全边际不足或者内在价值评估低于之前判断的个股进行了减持,加仓了自由现金流良好,股息率较高,估值便宜,我们认为未来仍然价值低估的个股,组合整体的估值保持在较低水平。
截至11月5日,南方卓越优选3个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为10.45%,位于同类可比基金186/211;近半年复权单位净值增长率为2.63%,位于同类可比基金155/211;近一年复权单位净值增长率为19.36%,位于同类可比基金21/211;近三年复权单位净值增长率为-14.20%,位于同类可比基金38/182。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0103,位于同类可比基金46/183。
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截至11月5日,基金近三年最大回撤为32.64%,同类可比基金排名165/186。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为22.78%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.37%,同类平均为87.01%。2024年一季度末基金达到93.05%的最高仓位,2022年一季度末最低,为59.85%。
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截至2024年三季度末,基金规模为19.52亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金重仓股分别是格力电器、中谷物流、景津装备、建设银行、淮北矿业、招商银行、中煤能源、农业银行、天地科技、渝农商行、重庆农村商业银行。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:南方卓越优选3个月持有混合A:2024年第三季度利润9631.47万元 净值增长率5.37%)
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