九泰天兴量化智选A：2024年第三季度利润213.31万元 净值增长率9.16%

　　AI基金九泰天兴量化智选A（011107）披露2024年三季报，第三季度基金利润213.31万元，加权平均基金份额本期利润0.0719元。报告期内，基金净值增长率为9.16%，截至三季度末，基金规模为2551.5万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为0.869元。基金经理是刘开运和李响，目前共同管理1只基金。截至11月5日，近一年复权单位净值增长率为11.62%。

　　基金管理人在三季报中表示，2024 年三季度，从风格上来看，小盘走势稍弱于大盘风格走势，成长风格走势强于价值风格走势。本基金采用量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。本基金在本报告期内，于风格配置上偏重于大盘风格，而在行业配置上相对均衡，和基准相比略超配了建筑、有色金属和非银金融等行业。

　　截至11月5日，九泰天兴量化智选A近三个月复权单位净值增长率为18.92%，位于同类可比基金59/100；近半年复权单位净值增长率为5.93%，位于同类可比基金67/100；近一年复权单位净值增长率为11.62%，位于同类可比基金29/94；近三年复权单位净值增长率为-9.17%，位于同类可比基金15/74。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0663，位于同类可比基金16/71。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为28.99%，同类可比基金排名69/74。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为14.14%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.96%，同类平均为88.06%。2023年一季度末基金达到93.81%的最高仓位，2021年末最低，为61.33%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2551.5万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、中国太保、工业富联、中国建筑、新华保险、潍柴动力、浦发银行、中远海控、中国铝业、蓝思科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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