九泰盈泰量化A：2024年第三季度利润280.65万元 净值增长率11.49%

　　AI基金九泰盈泰量化A（011224）披露2024年三季报，第三季度基金利润280.65万元，加权平均基金份额本期利润0.0789元。报告期内，基金净值增长率为11.49%，截至三季度末，基金规模为2795.44万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为0.818元。基金经理是李响，目前管理6只基金。其中，截至11月5日，九泰天奕量化价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.2%；九泰量化新兴产业最低，为-3.5%。

　　基金管理人在三季报中表示，2024 年三季度，从风格上来看，小盘走势稍弱于大盘风格走势，成长风格走势强于价值风格走势。本基金主要通过量化模型，精选股票进行投资，力争基金资产的长期稳定增值。本基金在本报告期内，于风格配置上偏重于大盘风格，而在行业配置上相对均衡，和基准相比略超配了有色金属、建筑和计算机等行业。

　　截至11月5日，九泰盈泰量化A近三个月复权单位净值增长率为18.54%，位于同类可比基金63/100；近半年复权单位净值增长率为9.51%，位于同类可比基金49/100；近一年复权单位净值增长率为17.08%，位于同类可比基金20/94；近三年复权单位净值增长率为-11.50%，位于同类可比基金17/74。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0088，位于同类可比基金19/71。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为31.84%，同类可比基金排名64/74。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为14.22%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.95%，同类平均为88.06%。2024年一季度末基金达到93.5%的最高仓位，2023年三季度末最低，为84.79%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2795.44万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、保利发展、中国太保、贵州茅台、中国建筑、工业富联、潍柴动力、中国铝业、蓝思科技、中远海控。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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