朱雀碳中和三年持有：2024年第三季度利润2442.03万元 净值增长率8.79%

　　AI基金朱雀碳中和三年持有（015729）披露2024年三季报，第三季度基金利润2442.03万元，加权平均基金份额本期利润0.0636元。报告期内，基金净值增长率为8.79%，截至三季度末，基金规模为3.03亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月5日，单位净值为0.853元。基金经理是梁跃军和杨欣达，目前共同管理1只基金。截至11月5日，近一年复权单位净值增长率为0.45%。

　　基金管理人在三季报中表示，政策转向表明了中国政府的积极态度，正视通缩并采取有力措施，宏观经济失速风险降低。我们投资研究将在这种大的背景下展开，积极关注产业层面的变化，提振资本市场一定会有一批代表中国核心竞争力的优质公司崛起。在公司选择层面，我们将更加注重公司治理（重视股东回报）优秀、财务稳健、竞争格局清晰和企业家精神十足的高质量发展公司，为后续中长期布局资本市场做好准备。

　　截至11月5日，朱雀碳中和三年持有近三个月复权单位净值增长率为22.07%，位于同类可比基金123/182；近半年复权单位净值增长率为11.58%，位于同类可比基金111/181；近一年复权单位净值增长率为0.45%，位于同类可比基金120/169。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.2195。

　　截至11月5日，基金成立以来最大回撤为32.8%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.05%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为69.5%，同类平均为86.27%。2023年一季度末基金达到78.97%的最高仓位，2022年末最低，为49.79%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3.03亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是帝尔激光、盐湖股份、思源电气、东方电缆、明阳智能、龙源电力、中芯国际、隆基绿能、铂力特、理想汽车-W。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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