国富估值优势混合A：2024年第三季度利润160.99万元 净值增长率1.31%

　　AI基金国富估值优势混合A（006039）披露2024年三季报，第三季度基金利润160.99万元，加权平均基金份额本期利润0.0098元。报告期内，基金净值增长率为1.31%，截至三季度末，基金规模为2.4亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月5日，单位净值为1.606元。基金经理是徐成，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，国富全球科技互联混合(QDII)人民币A近一年复权单位净值增长率最高，达38.32%；国富亚洲机会股票(QDII)A最低，为0.59%。

　　基金管理人在三季报中表示，3 季度本基金行业配置上重点关注高股息板块：电力、电信、上游能源、出口、电商等板块。电力：未来几年盈利相对较为稳定，股息率较高；电信：股息率较高、业绩稳健；上游资源：估值相对便宜、现金流好；出口：业绩稳健增长、现金流较好、相对稳定的股息率；电商：业绩逐步企稳改善，capital return(股息率+回购)较高。 此外，本基金也积极关注在各个行业有alpha的个股。

　　截至11月5日，国富估值优势混合A近三个月复权单位净值增长率为3.25%，位于同类可比基金889/920；近半年复权单位净值增长率为0.94%，位于同类可比基金735/920；近一年复权单位净值增长率为9.91%，位于同类可比基金288/920；近三年复权单位净值增长率为-38.37%，位于同类可比基金752/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.8157，位于同类可比基金885/905。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为47.75%，同类可比基金排名343/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.31%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.43%，同类平均为79.77%。2022年上半年末基金达到90.54%的最高仓位，2024年三季度末最低，为65.66%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.4亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、阿里巴巴-W、长江电力、中国电信、中国联通、龙佰集团、宇通客车、分众传媒、统一企业中国、中谷物流。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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