中海沪港深多策略混合：2024年第三季度利润396.72万元 净值增长率5.38%

　　AI基金中海沪港深多策略混合（005646）披露2024年三季报，第三季度基金利润396.72万元，加权平均基金份额本期利润0.0364元。报告期内，基金净值增长率为5.38%，截至三季度末，基金规模为6901.13万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月5日，单位净值为0.805元。基金经理是姚炜和何文逸，目前共同管理1只基金。截至11月5日，近一年复权单位净值增长率为9.39%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金3季度主要仓位集中在通信、房地产、非银金融、银行和公用事业等行业。投资策略上继续专注于投资港股红利低波资产。主要基于以下几点：1、整体经济环境将趋于稳定增长，有分红能力的资产更值得青睐；2、港股红利资产具有比A股更高的股息率水平；3、美联储降息周期下，港股的红利资产更有吸引力；4、港股红利税偏高，存在调降的空间，可能带来一定的投资机会。 基金报告期内，港股通持股主要为通信、房地产、非银金融、银行和公用事业等。A股无持仓。

　　截至11月5日，中海沪港深多策略混合近三个月复权单位净值增长率为13.56%，位于同类可比基金633/920；近半年复权单位净值增长率为13.29%，位于同类可比基金200/920；近一年复权单位净值增长率为9.39%，位于同类可比基金308/920；近三年复权单位净值增长率为-28.89%，位于同类可比基金553/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4104，位于同类可比基金713/905。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为51.15%，同类可比基金排名238/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为30.61%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.37%，同类平均为79.77%。2023年上半年末基金达到91.97%的最高仓位，2018年末最低，为64.23%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6901.13万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是新华保险、中国神华、嘉里建设、国泰君安、中国中车、中国人民保险集团、中国移动、中国联通、中国石油化工股份、中银香港。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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