兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B：2024年第三季度利润-3.62万元 净值增长率-0.09%

　　AI基金兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B（970113）披露2024年三季报，第三季度基金利润-3.62万元，加权平均基金份额本期利润-0.0006元。报告期内，基金净值增长率为-0.09%，截至三季度末，基金规模为3775.58万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为0.615元。基金经理是范驾云和游臻，目前共同管理1只基金。截至11月6日，近一年复权单位净值增长率为-8.62%。

　　基金管理人在三季报中表示，鉴于我们认为港股相关标的具备较高的投资性价比，产品对港股做了一定的配置。行业配置上，股票主要配置于家电、银行、公用事业、石油、煤炭、电信运营商、食品饮料、互联网等行业。今年三季度，本产品净值略有回撤，主要系 9 月下旬在经济刺激预期下、市场快速上行过程中，央国企高股息股票在交易层面、基本面受益程度等方面不占优势。但中长期来看，我们认为这类资产仍具有较好的投资价值。

　　截至11月6日，兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B近三个月复权单位净值增长率为0.90%，位于同类可比基金525/536；近半年复权单位净值增长率为0.85%，位于同类可比基金381/535；近一年复权单位净值增长率为-8.62%，位于同类可比基金389/471。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.8828。

　　截至11月6日，基金成立以来最大回撤为47.3%。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.36%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为81.82%，同类平均为83.36%。2024年上半年末基金达到91.03%的最高仓位，2024年三季度末最低，为71.46%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3775.58万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、工商银行、长江电力、中国海洋石油、中国神华、中国核电、腾讯控股、中国联通、建设银行、中国移动。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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