兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B：2024年第三季度利润15.83万元 净值增长率0.67%

　　AI基金兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B（970120）披露2024年三季报，第三季度基金利润15.83万元，加权平均基金份额本期利润0.0076元。报告期内，基金净值增长率为0.67%，截至三季度末，基金规模为2524.86万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月6日，单位净值为1.23元。基金经理是范驾云和吕晓威，目前共同管理1只基金。截至11月6日，近一年复权单位净值增长率为3.62%。

　　基金管理人在三季报中表示，本产品的权益仓位主要聚焦于沪港深市场的高股息股票，可转债则主要聚焦于纯债溢价率较低的品种。行业配置上，股票分散配置于白电、水电、乳制品、电信运营商、石油、交运、银行、轻工等行业，可转债以高端制造、科技、银行、轻工为主。仓位上，为力争控制回撤，三季度股票及转债仓位较二季度末曾有所下调，但在 9 月中旬美联储降息后又逐渐上调。今年三季度，本产品净值实现了一定的回升。

　　截至11月6日，兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B近三个月复权单位净值增长率为2.15%，位于同类可比基金453/670；近半年复权单位净值增长率为2.65%，位于同类可比基金273/670；近一年复权单位净值增长率为3.62%，位于同类可比基金384/658。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.5916。

　　截至11月6日，基金成立以来最大回撤为13.01%。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为9.82%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为20.14%，同类平均为18.77%。2022年三季度末基金达到33.92%的最高仓位，2023年上半年末最低，为4.02%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2524.86万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是伊利股份、美的集团、长江电力、中国移动、中国海洋石油、青岛港、老板电器、兴业银行、欧派家居、晨光股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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