国泰君安君得明混合：2024年第三季度利润1.28亿元 净值增长率11.77%

　　AI基金国泰君安君得明混合（952004）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.28亿元，加权平均基金份额本期利润0.1986元。报告期内，基金净值增长率为11.77%，截至三季度末，基金规模为12.46亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为2.079元。基金经理是陈思靖和李子波，目前共同管理2只基金。其中，截至11月6日，国泰君安君得鑫2年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.38%；国泰君安君得明混合最低，为-1.96%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，当前TMT行业短期经历了大幅估值修复的反弹之后，估值已经基本回到历史均值，后续能否持续表现需要看上市公司的业绩兑现情况，对于基金来说需要更多挖掘个股的alpha来创造收益。板块方面，我们依然战略看好市场规模大、国产替代空间大的半导体行业；AI方面我们会继续发掘端侧AI以及预期不高的算力标的机会；软件方面我们持续跟踪优质的工业软件龙头；此外，在当前政策背景下，我们会寻找率先出现右侧的顺周期标的。

　　截至11月6日，国泰君安君得明混合近三个月复权单位净值增长率为18.80%，位于同类可比基金103/211；近半年复权单位净值增长率为8.67%，位于同类可比基金67/211；近一年复权单位净值增长率为-1.96%，位于同类可比基金148/211；近三年复权单位净值增长率为-25.26%，位于同类可比基金78/182。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2129，位于同类可比基金96/183。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为44.41%，同类可比基金排名116/186。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.01%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.95%，同类平均为87.01%。2020年一季度末基金达到92.11%的最高仓位，2022年一季度末最低，为75.72%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为12.46亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是恒瑞医药、建设银行、中微公司、芯朋微、中颖电子、金山办公、华海清科、上海莱士、安集科技、中科飞测。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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