国泰君安新材料混合发起A：2024年第三季度利润30.97万元 净值增长率3.75%

　　AI基金国泰君安新材料混合发起A（018983）披露2024年三季报，第三季度基金利润30.97万元，加权平均基金份额本期利润0.0331元。报告期内，基金净值增长率为3.75%，截至三季度末，基金规模为859.81万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为0.938元。基金经理是冯自力，目前管理4只基金。其中，截至11月6日，国泰君安周期精选混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达5.56%；国泰君安新材料混合发起A最低，为-9.07%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们认为，资本、技术密集，供给或需求具备区域局限，产业竞争格局处于发展早中期或进口替代空间仍宽广的领域存在更多机会。我们看好，本质是周期制造生意、资本密集、规模效应显现、需求平稳且存在供需区域性的生猪养殖，进口替代基本完成、格局已现、景气中期向上的大尺寸液晶面板和中尺寸渗透率持续提升的 OLED 面板，份额提升空间仍广阔的 MLCC，渗透率不断提升叠加行业景气度复苏的尼龙产业链等。

　　截至11月6日，国泰君安新材料混合发起A近三个月复权单位净值增长率为15.62%，位于同类可比基金324/536；近半年复权单位净值增长率为-2.16%，位于同类可比基金444/535；近一年复权单位净值增长率为-9.07%，位于同类可比基金396/471。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2944。

　　截至11月6日，基金成立以来最大回撤为29%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.9%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.46%，同类平均为83.36%。2024年一季度末基金达到92.01%的最高仓位，2024年上半年末最低，为84.79%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为859.81万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是奥来德、TCL科技、聚合顺、国瓷材料、三环集团、金三江、台华新材、新凤鸣、圣泉集团、森麒麟。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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