广发核心精选混合：2024年第三季度利润9701.52万元 净值增长率11.25%

　　AI基金广发核心精选混合（270008）披露2024年三季报，第三季度基金利润9701.52万元，加权平均基金份额本期利润0.4447元。报告期内，基金净值增长率为11.25%，截至三季度末，基金规模为9.78亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为4.395元。基金经理是程琨，目前管理6只基金。其中，截至11月6日，广发核心精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达3.48%；广发行业领先混合A最低，为-2.55%。

　　基金管理人在三季报中表示，市场短期快速的上涨表现出一定的非理性，估值的快速上升也在一定程度上降低了原先市场的安全边际。我们认为，未来的市场走势将取决于经济政策的刺激力度以及经济参与主体的盈利改善程度，从中长期维度看，我们仍然相信企业护城河是衡量企业价值的核心锚点。报告期内，组合严格按照合同进行投资操作，保持 80%的持仓在沪深 300 中。同时，三季度组合仍然保持高仓位、低换手的策略，持仓主要集中在低估值的优质行业龙头，略微增加了食品饮料的持仓。

　　截至11月6日，广发核心精选混合近三个月复权单位净值增长率为12.52%，位于同类可比基金200/256；近半年复权单位净值增长率为-0.09%，位于同类可比基金203/256；近一年复权单位净值增长率为3.48%，位于同类可比基金118/255；近三年复权单位净值增长率为-6.47%，位于同类可比基金14/222。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.237，位于同类可比基金10/220。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为29.22%，同类可比基金排名216/224。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.61%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.74%，同类平均为85.69%。2023年末基金达到94.73%的最高仓位，2018年三季度末最低，为68.85%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9.78亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是万华化学、分众传媒、紫金矿业、美的集团、海康威视、伟星股份、山东黄金、杭州银行、华鲁恒升、继峰股份。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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