国泰金福三个月定期开放混合：2024年第三季度利润1.27亿元 净值增长率19.53%

　　AI基金国泰金福三个月定期开放混合（010446）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.27亿元，加权平均基金份额本期利润0.1153元。报告期内，基金净值增长率为19.53%，截至三季度末，基金规模为7.91亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为0.729元。基金经理是李海，目前管理4只基金。其中，截至11月6日，国泰金泰灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.75%；国泰金福三个月定期开放混合最低，为7.87%。

　　基金管理人在三季报中表示，在市场持续调整的过程中，我们发现有部分高质量成长股已经出现了非常显著的投资价值，已经到了可以“一眼判美丑”的程度。我们坚持了我们的投资策略，并且维持了较高的仓位。我们敢于在过度悲观的市场氛围中保持乐观，积极明智地承担风险，争做真正的耐心资本。我们的耐心获得了应有的回报。当前高质量企业的整体的估值水平仍然处于历史偏低的位置，我们以高质量企业为核心构建了一个行业相对分散的组合，我们对该组合的长期表现充满信心。

　　截至11月6日，国泰金福三个月定期开放混合近三个月复权单位净值增长率为20.27%，位于同类可比基金99/256；近半年复权单位净值增长率为6.65%，位于同类可比基金95/256；近一年复权单位净值增长率为7.87%，位于同类可比基金72/255；近三年复权单位净值增长率为-13.88%，位于同类可比基金26/222。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.084，位于同类可比基金24/220。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为33.38%，同类可比基金排名208/224。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.6%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.57%，同类平均为85.69%。2023年末基金达到94.51%的最高仓位，2021年末最低，为89.66%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为7.91亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是传音控股、迈瑞医疗、百济神州、恒瑞医药、立讯精密、美的集团、贵州茅台、乖宝宠物、珀莱雅、海康威视。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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