广发稳健优选六个月持有期混合A：2024年第三季度利润1.26亿元 净值增长率10.98%

　　AI基金广发稳健优选六个月持有期混合A（009887）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.26亿元，加权平均基金份额本期利润0.1132元。报告期内，基金净值增长率为10.98%，截至三季度末，基金规模为12.89亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至11月6日，单位净值为1.188元。基金经理是王明旭，目前管理7只基金。其中，截至11月6日，广发价值优势混合近一年复权单位净值增长率最高，达27.1%；广发盛锦混合A最低，为-5.17%。

　　基金管理人在三季报中表示，基于对未来权益市场的乐观判断，四季度将重点关注券商、白酒、光伏等行业。转债方面，主要配置转股溢价率明显偏低或者较为合理、正股质地较优异的银行、航空转债。

　　截至11月6日，广发稳健优选六个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为16.05%，位于同类可比基金19/91；近半年复权单位净值增长率为12.37%，位于同类可比基金8/91；近一年复权单位净值增长率为21.17%，位于同类可比基金20/85；近三年复权单位净值增长率为4.68%，位于同类可比基金20/61。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2172，位于同类可比基金28/59。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为21.32%，同类可比基金排名54/60。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16.64%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为64.82%，同类平均为83.55%。2022年上半年末基金达到65.65%的最高仓位，2020年末最低，为58.94%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为12.89亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是金地集团、保利发展、城建发展、滨江集团、招商蛇口、吉祥航空、华能国际、成都银行、华电国际、贵州茅台。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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