东财品质生活优选混合发起式A：2024年第三季度利润104.54万元 净值增长率9.75%

　　AI基金东财品质生活优选混合发起式A（015741）披露2024年三季报，第三季度基金利润104.54万元，加权平均基金份额本期利润0.0923元。报告期内，基金净值增长率为9.75%，截至三季度末，基金规模为1625.99万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至11月6日，单位净值为0.83元。基金经理是唐忠，目前管理1只基金。截至11月6日，近一年复权单位净值增长率为-12.33%。

　　基金管理人在三季报中表示，

　　截至11月6日，东财品质生活优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为14.33%，位于同类可比基金62/139；近半年复权单位净值增长率为-10.02%，位于同类可比基金107/138；近一年复权单位净值增长率为-12.33%，位于同类可比基金108/135。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2548。

　　截至11月6日，基金成立以来最大回撤为44.45%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为18.24%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为82.48%，同类平均为85.56%。2024年一季度末基金达到94.08%的最高仓位，2024年三季度末最低，为39.21%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1625.99万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是山西汾酒、泸州老窖、五粮液、古井贡酒、海康威视、华润啤酒、贵州茅台、青岛啤酒股份、腾讯控股、安踏体育。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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