东财慧心优选混合发起式A：2024年第三季度利润35.45万元 净值增长率3.37%

　　AI基金东财慧心优选混合发起式A（019113）披露2024年三季报，第三季度基金利润35.45万元，加权平均基金份额本期利润0.0354元。报告期内，基金净值增长率为3.37%，截至三季度末，基金规模为1089.44万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至11月6日，单位净值为1.082元。基金经理是朱亮，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月6日，东财慧心优选混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达8.15%；东财产业智选混合发起式A最低，为1.2%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，本产品坚持稳健平衡的组合构建思路，以业绩稳健增长有回报和高速成长有空间为两大主轴，集中配置一批具有行业竞争力、业绩持续增长的领军企业。同时注重防范市场风险和大幅波动，加强过程中的仓位管理，尽量控制回撤，及时获利了结，坐实收益，增强投资者的持基体验。

　　截至11月6日，东财慧心优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为8.31%，位于同类可比基金66/91；近半年复权单位净值增长率为1.88%，位于同类可比基金43/91；近一年复权单位净值增长率为8.15%，位于同类可比基金60/85。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1538。

　　截至11月6日，基金成立以来最大回撤为14.19%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.19%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为71.28%，同类平均为83.55%。2024年上半年末基金达到75.16%的最高仓位，2024年一季度末最低，为63.7%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1089.44万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是扬杰科技、紫金矿业、中国核电、洛阳钼业、西部矿业、华能水电、通富微电、中国广核、拓普集团、中国海油。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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