华泰保兴健康消费A：2024年第三季度利润9.49万元 净值增长率8.67%

　　AI基金华泰保兴健康消费A（006882）披露2024年三季报，第三季度基金利润9.49万元，加权平均基金份额本期利润0.0793元。报告期内，基金净值增长率为8.67%，截至三季度末，基金规模为128.81万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至11月7日，单位净值为1.131元。基金经理是赵旭照，目前管理6只基金。其中，截至11月7日，华泰保兴科荣A近一年复权单位净值增长率最高，达2.74%；华泰保兴健康消费A最低，为-10.55%。

　　基金管理人在三季报中表示，账户操作上，我们三季度减仓了前期超配的猪周期，主要是考虑到猪价已经见到阶段性高点，终端消费偏弱压制估值的提升，逻辑最顺的阶段已经过去；加仓了受益于以旧换新政策的汽车、家电、家居等板块，预计以旧换新政策在下半年将对这些行业的基本面有明显的提振。我们认为，目前 A 股的消费股整体仍处在相对低估的状态，从中长期角度具备较好的投资回报率。

　　截至11月7日，华泰保兴健康消费A近三个月复权单位净值增长率为15.85%，位于同类可比基金82/139；近半年复权单位净值增长率为-4.31%，位于同类可比基金84/138；近一年复权单位净值增长率为-10.55%，位于同类可比基金115/135；近三年复权单位净值增长率为-28.76%，位于同类可比基金61/114。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2177，位于同类可比基金75/112。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为46.06%，同类可比基金排名57/113。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.02%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.04%，同类平均为85.56%。2020年上半年末基金达到91.86%的最高仓位，2020年一季度末最低，为50.37%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为128.81万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是牧原股份、伊利股份、温氏股份、五粮液、珀莱雅、顾家家居、泰格医药、美的集团、圆通速递、晨光股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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