易米开泰混合A：2024年第三季度利润479.28万元 净值增长率13.54%

　　AI基金易米开泰混合A（015703）披露2024年三季报，第三季度基金利润479.28万元，加权平均基金份额本期利润0.0853元。报告期内，基金净值增长率为13.54%，截至三季度末，基金规模为4086.15万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为0.815元。基金经理是贺文奇，目前管理3只基金。其中，截至11月7日，易米中证科创创业50指数增强发起A近一年复权单位净值增长率最高，达12.2%；易米开泰混合A最低，为-3.46%。

　　基金管理人在三季报中表示，9月末大涨之后，短期情绪已经过热，不过中长期仍在正常区间。接下来A股情绪边际变化，主要影响因素有三个：一是国内政策的落地数量和频率，如果重磅政策持续不断发布，A股的上行趋势就还能持续，但边际影响会减弱，若政策不及预期或符合预期，A股大概率会震荡调整；二是10月季报披露期，如果大部分公司符合预期或超预期，又会给上行行情再加一把燃料；三是美国大选和美联储降息节奏，大选结果和降息的幅度都会对市场情绪造成干扰。对未来，我们认为短期或有调整，但中长期可期。四季度，我们仍坚持谨慎乐观的操作思路，以绝对收益为目标，根据情绪模型动态调整基金仓位，同时放大模型阈值，增加交易操作，力争年度内获得正收益。

　　截至11月7日，易米开泰混合A近三个月复权单位净值增长率为30.03%，位于同类可比基金75/536；近半年复权单位净值增长率为13.66%，位于同类可比基金127/535；近一年复权单位净值增长率为-3.46%，位于同类可比基金360/471。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.1451。

　　截至11月7日，基金成立以来最大回撤为43.58%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.33%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为80.05%，同类平均为83.36%。2024年三季度末基金达到91.93%的最高仓位，2023年一季度末最低，为51.48%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4086.15万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、芯原股份、立高食品、思瑞浦、湖南裕能、天奈科技、圣湘生物、亚香股份、汇顶科技、绿的谐波。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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