国联安稳健混合A：2024年第三季度利润1073.33万元 净值增长率6.21%

　　AI基金国联安稳健混合A（255010）披露2024年三季报，第三季度基金利润1073.33万元，加权平均基金份额本期利润0.0535元。报告期内，基金净值增长率为6.21%，截至三季度末，基金规模为1.87亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为0.986元。基金经理是储乐延，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至11月7日，国联安稳健混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-0.1%；国联安智能制造混合A最低，为-13.77%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金维持基本投资思路，即寻找阿尔法机会，更多聚焦在中小市值的优质成长股上。我们相信至今年年底，甚至明年，超额收益的关键在于结构。中小市值成长股超跌明显，而一些大市值公司其市值已透支了其内在价值。

　　截至11月7日，国联安稳健混合A近三个月复权单位净值增长率为14.52%，位于同类可比基金624/920；近半年复权单位净值增长率为4.89%，位于同类可比基金520/920；近一年复权单位净值增长率为-0.10%，位于同类可比基金635/920；近三年复权单位净值增长率为5.02%，位于同类可比基金88/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1791，位于同类可比基金129/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为24.66%，同类可比基金排名843/896。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为18.5%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为66.99%，同类平均为79.77%。2020年末基金达到69.52%的最高仓位，2024年上半年末最低，为61.45%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.87亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中航电测、新华医疗、潍柴动力、西部超导、老白干酒、海鸥股份、儒竞科技、川仪股份、开立医疗、志邦家居。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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