太平改革红利精选：2024年第三季度利润2161.32万元 净值增长率20.14%

　　AI基金太平改革红利精选（005270）披露2024年三季报，第三季度基金利润2161.32万元，加权平均基金份额本期利润0.2107元。报告期内，基金净值增长率为20.14%，截至三季度末，基金规模为1.29亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为1.281元。基金经理是徐闯，目前管理3只基金。其中，截至11月7日，太平智远三个月定期开放股票发起式近一年复权单位净值增长率最高，达5.08%；太平改革红利精选最低，为1.02%。

　　基金管理人在三季报中表示，资本市场的悲观预期得到扭转，此前极低估值得到迅速的修复，后续仍存在政策发力、经济复苏、资金流入等多维度的推动，中期看市场中枢可能会稳步抬升。我们看好科技创新资产在中长期的成长空间。站在当前时点，未来3-5年内，人工智能、机器人技术、智能驾驶、低空经济等领域都有着裂变式的增长潜力，为我们提供了丰富的投资机会。科技线条上继续看好算力端的芯片、服务器，应用端的计算机、智能驾驶、人形机器人产业链相关公司。接下来我们仍将聚焦围绕AI、智能驾驶、人形机器人所构筑的成长主线。在制造领域，我们看好高景气、业绩增长确定性强的造船、储能、汽车零部件等板块。此外，基于经济修复预期并结合市场变化，少量配置低估值顺周期标的，同时也希望这部分仓位可以与高弹性的成长板块形成一定程度上的对冲。

　　截至11月7日，太平改革红利精选近三个月复权单位净值增长率为26.93%，位于同类可比基金168/920；近半年复权单位净值增长率为9.67%，位于同类可比基金296/920；近一年复权单位净值增长率为1.02%，位于同类可比基金598/920；近三年复权单位净值增长率为-14.22%，位于同类可比基金297/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1408，位于同类可比基金162/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为40.34%，同类可比基金排名541/896。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.49%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.22%，同类平均为79.77%。2024年三季度末基金达到92.14%的最高仓位，2018年末最低，为19.27%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.29亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是玲珑轮胎、宁德时代、常熟汽饰、保利发展、爱尔眼科、欣旺达、春秋航空、恺英网络、日联科技、洋河股份。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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