中信建投趋势领航两年持有期混合A：2024年第三季度利润2726.17万元 净值增长率12.52%

　　AI基金中信建投趋势领航两年持有期混合A（016265）披露2024年三季报，第三季度基金利润2726.17万元，加权平均基金份额本期利润0.1196元。报告期内，基金净值增长率为12.52%，截至三季度末，基金规模为2.45亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为1.202元。基金经理是栾江伟，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，中信建投趋势领航两年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达18.04%；中信建投精选混合A最低，为13.85%。

　　基金管理人在三季报中表示，2024年3季度末本基金行业集中度仍然较低，个股集中度仍然较为分散。3季度末持仓比例较高行业包括有色、煤炭、医药、食品饮料、环保、新能源等行业，整体持股还是偏防御，偏低估值行业和个股为主。3季度末利好政策不断，市场情绪大幅好转，市场迎来快速上涨行情，3季度末基金仓位持续上升，季度末适当增加少量科创板和创业板持仓，主体持仓还是以主板股票为主，4季度初，市场短期上涨后迎来快速调整，预计市场短期高位震荡盘整，中期看政策执行力度和企业盈利好转情况。未来将逐步增加调整比较充分、估值调整到位的行业和个股配置，还是追求业绩和估值匹配度高、确定性强的行业和个股，保持中性仓位。

　　截至11月8日，中信建投趋势领航两年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为28.48%，位于同类可比基金125/645；近半年复权单位净值增长率为19.11%，位于同类可比基金87/644；近一年复权单位净值增长率为18.04%，位于同类可比基金56/622。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.5257。

　　截至11月8日，基金成立以来最大回撤为28.92%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.46%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为73.33%，同类平均为84.96%。2024年三季度末基金达到87.11%的最高仓位，2024年上半年末最低，为61.45%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.45亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是一品红、焦作万方、广汇能源、永泰能源、重庆啤酒、华钰矿业、铜陵有色、渤海租赁、兖矿能源、天能动力。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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