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嘉实稳裕混合A:2024年第三季度利润799.94万元 净值增长率0.66%
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AI基金嘉实稳裕混合A(011249)披露2024年三季报,第三季度基金利润799.94万元,加权平均基金份额本期利润0.0072元。报告期内,基金净值增长率为0.66%,截至三季度末,基金规模为11.84亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月8日,单位净值为1.128元。基金经理是李金灿,目前管理5只基金。其中,截至11月8日,嘉实稳裕混合A近一年复权单位净值增长率最高,达7.97%;嘉实超短债债券C最低,为2.4%。
基金管理人在三季报中表示, 2024年3季度,本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性为首要任务;灵活配置逆回购、银行存单、债券和同业存款,管理现金流分布,保障组合充足流动性;控制债券资产配置比例,组合保持中性久期,管理组合利率风险;谨慎筛选组合投资个券,严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看,3 季度本基金成功应对了市场和规模波动,投资业绩平稳,实现了安全性、流动性和收益性的目标,并且整体组合的持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
截至11月8日,嘉实稳裕混合A近三个月复权单位净值增长率为0.53%,位于同类可比基金632/670;近半年复权单位净值增长率为1.51%,位于同类可比基金476/670;近一年复权单位净值增长率为7.97%,位于同类可比基金100/658;近三年复权单位净值增长率为12.47%,位于同类可比基金30/483。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为1.2416,位于同类可比基金3/465。
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截至11月8日,基金近三年最大回撤为1.48%,同类可比基金排名478/480。其中,单季度最大回撤出现在2022年四季度,为1.28%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为3.28%,同类平均为18.77%。2021年末基金达到6.71%的最高仓位,2024年上半年末最低,为0.94%。
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截至2024年三季度末,基金规模为11.84亿元。
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该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是海信视像、亿联网络、航天电器、小米集团-W、太阳纸业、万华化学、常熟银行、建设银行、春秋航空、西部超导。
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核校:张蒲程
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:嘉实稳裕混合A:2024年第三季度利润799.94万元 净值增长率0.66%)
(责任编辑:system)
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