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上银鑫达灵活配置混合A:2024年第三季度利润2804.64万元 净值增长率10.89%
AI基金上银鑫达灵活配置混合A(004138)披露2024年三季报,第三季度基金利润2804.64万元,加权平均基金份额本期利润0.0523元。报告期内,基金净值增长率为10.89%,截至三季度末,基金规模为4.34亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日,单位净值为1.16元。基金经理是赵治烨和陈博,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至11月8日,上银价值增长3个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达9.69%;上银鑫达灵活配置混合A最低,为6.8%。
基金管理人在三季报中表示,三季度以来,国内宏观政策逆周期调节,有效需求得以激发,房地产市场出现企稳迹象。此外,资本市场得到有效提振,市场信心显著恢复。报告期内,在前期低迷的市场环境下,本基金始终坚持价值投资的理念,寻找由于市场被低估的行业,行业层面根据估值水平进行均衡调整,市场快速回暖后进行适当的风险控制。
截至11月8日,上银鑫达灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为16.05%,位于同类可比基金530/920;近半年复权单位净值增长率为4.84%,位于同类可比基金539/920;近一年复权单位净值增长率为6.80%,位于同类可比基金384/920;近三年复权单位净值增长率为-3.89%,位于同类可比基金134/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.1574,位于同类可比基金143/905。
截至11月8日,基金近三年最大回撤为29.53%,同类可比基金排名788/905。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为18.29%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为77.27%,同类平均为79.77%。2018年一季度末基金达到91.22%的最高仓位,2023年上半年末最低,为57.22%。
截至2024年三季度末,基金规模为4.34亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是五粮液、三环集团、美的集团、中国移动、万华化学、贵州茅台、兆易创新、华虹公司、牧原股份、中信证券。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:上银鑫达灵活配置混合A:2024年第三季度利润2804.64万元 净值增长率10.89%)
(责任编辑:system)
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