九泰科盈价值混合A：2024年第三季度利润122.13万元 净值增长率14.18%

　　AI基金九泰科盈价值混合A（008110）披露2024年三季报，第三季度基金利润122.13万元，加权平均基金份额本期利润0.1387元。报告期内，基金净值增长率为14.18%，截至三季度末，基金规模为983.4万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为1.108元。基金经理是刘开运和刘源，目前共同管理1只基金。截至11月8日，近一年复权单位净值增长率为1.83%。

　　基金管理人在三季报中表示，市场后续表现取决于伴随货币与财政政策的出台并落地实施，经济基本面能否逐步改善，并在微观层面，让居民与企业切身感受到经济形势的好转，最终通过居民的消费行为与企业的投资行为的改善，形成经济增长的良性循环。我们将保持对政策出台及其效果的密切关注，并在微观层面加强调研，形成宏观与微观的交叉验证

　　截至11月8日，九泰科盈价值混合A近三个月复权单位净值增长率为14.47%，位于同类可比基金589/920；近半年复权单位净值增长率为5.29%，位于同类可比基金525/920；近一年复权单位净值增长率为1.83%，位于同类可比基金556/920；近三年复权单位净值增长率为-13.44%，位于同类可比基金278/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0095，位于同类可比基金283/905。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为28.41%，同类可比基金排名809/905。其中，单季度最大回撤出现在2023年二季度，为9.23%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为52.18%，同类平均为79.77%。2024年三季度末基金达到66.03%的最高仓位，2021年一季度末最低，为22.37%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为983.4万元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、汇川技术、五粮液、格力电器、恒立液压、宋城演艺、亿纬锂能、隆基绿能、伊利股份、万华化学。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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