大成正向回报灵活配置混合A：2024年第三季度利润233.24万元 净值增长率4.37%

　　AI基金大成正向回报灵活配置混合A（001365）披露2024年三季报，第三季度基金利润233.24万元，加权平均基金份额本期利润0.0459元。报告期内，基金净值增长率为4.37%，截至三季度末，基金规模为5668.19万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为1.058元。基金经理是张家旺，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，大成正向回报灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.96%；大成安享得利六月持有混合A最低，为5.25%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在高波动的市场中，坚持在中长期供给约束的低估值领域寻找优质公司，主要涉及资源品，资源运输，装备制造及部分红利类资产，整体仓位和结构均变化不大。季末以来宏观政策出现了巨大的转变，但对于宏观现实的影响尚未清晰，后续研究中应尤为注意在新的政策导向上，经济主体（地方政府，银行，企业，个人等）的行为选择问题，这决定了整个市场风气在过去三年所形成的转变是否出现新的逆转，这需要审慎的判断。

　　截至11月8日，大成正向回报灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为7.63%，位于同类可比基金831/920；近半年复权单位净值增长率为-4.68%，位于同类可比基金877/920；近一年复权单位净值增长率为8.96%，位于同类可比基金302/920；近三年复权单位净值增长率为-30.35%，位于同类可比基金593/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2394，位于同类可比基金543/905。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为49.18%，同类可比基金排名297/905。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为26.2%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.44%，同类平均为79.77%。2024年上半年末基金达到94.04%的最高仓位，2019年一季度末最低，为65.75%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5668.19万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国铝业、招商轮船、洛阳钼业、齐鲁银行、紫金矿业、中远海能、中国船舶、中金黄金、山金国际、云铝股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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