九泰量化新兴产业：2024年第三季度利润97.65万元 净值增长率4.81%

　　AI基金九泰量化新兴产业（011500）披露2024年三季报，第三季度基金利润97.65万元，加权平均基金份额本期利润0.0204元。报告期内，基金净值增长率为4.81%，截至三季度末，基金规模为2427.31万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.534元。基金经理是李响，目前管理6只基金。其中，截至11月8日，九泰天奕量化价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.58%；九泰量化新兴产业最低，为-5.64%。

　　基金管理人在三季报中表示，本季度从风格上来看，小盘走势稍弱于大盘风格，成长风格走势强于价值风格。本基金在投资上采用在新兴产业标的股票池中，利用量化模型择优选股的策略，力争获取超越比较基准的业绩表现，追求基金资产长期稳定增值。本基金在本报告期内，在风格上偏重于中小盘成长风格。行业配置方面，主要在新能源汽车相关产业链、芯片半导体产业链和医药产业等新兴产业相关行业进行了配置。

　　截至11月8日，九泰量化新兴产业近三个月复权单位净值增长率为22.38%，位于同类可比基金225/536；近半年复权单位净值增长率为-2.11%，位于同类可比基金465/535；近一年复权单位净值增长率为-5.63%，位于同类可比基金376/471；近三年复权单位净值增长率为-44.66%，位于同类可比基金209/242。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.6583，位于同类可比基金219/235。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为58.8%，同类可比基金排名41/239。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.44%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.29%，同类平均为83.36%。2021年末基金达到93.61%的最高仓位，2021年上半年末最低，为28.02%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2427.31万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是双林股份、皓元医药、恒玄科技、神州泰岳、峰岹科技、嘉友国际、道通科技、三联虹普、开润股份、申通快递。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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