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工银价值精选混合A:2024年第三季度利润8415.23万元 净值增长率21.41%
AI基金工银价值精选混合A(019085)披露2024年三季报,第三季度基金利润8415.23万元,加权平均基金份额本期利润0.201元。报告期内,基金净值增长率为21.41%,截至三季度末,基金规模为4.77亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于金融地产股票。截至11月11日,单位净值为1.122元。基金经理是尤宏业,目前管理3只基金。其中,截至11月11日,工银物流产业股票A近一年复权单位净值增长率最高,达27.31%;工银红利优享混合A最低,为27.18%。
基金管理人在三季报中表示,本基金主要投资的子行业为A股和港股的银行、保险、券商、房地产、物业、建筑、建材、航空等。考虑到部分行业内在的波动性风险,本基金投资的子行业和个股有一定的分散度。在金融周期这类行业中,我们更为看重公司的质量。我们相信优质金融和周期性公司有可能穿越房地产和经济的低迷时期,并有望在未来创造出一定的超额收益。 考虑到港股的金融和这类底部周期性公司的估值显著更低,本基金通过港股通较大比例地投资港股。截至2024年三季度末,组合持仓港股接近股票部分的一半。
截至11月11日,工银价值精选混合A近三个月复权单位净值增长率为24.45%,位于同类可比基金11/23;近半年复权单位净值增长率为12.16%,位于同类可比基金20/23。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为82.68%,同类平均为85.76%。2024年三季度末基金达到93.15%的最高仓位,2024年上半年末最低,为72.2%。
截至2024年三季度末,基金规模为4.77亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是宁波银行、海螺水泥、中国平安、华润置地、春秋航空、中国太保、中国海外发展、绿城服务、中国建筑、民生银行。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:工银价值精选混合A:2024年第三季度利润8415.23万元 净值增长率21.41%)
(责任编辑:system)
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