中信保诚新泽混合A：2024年第三季度利润-236.96元 净值增长率-0.26%

　　AI基金中信保诚新泽混合A（001596）披露2024年三季报，第三季度基金利润-236.96元，加权平均基金份额本期利润-0.0031元。报告期内，基金净值增长率为-0.26%，截至三季度末，基金规模为12.14万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月11日，单位净值为1.538元。基金经理是吴昊和孙浩中，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月11日，中信保诚新悦混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.33%；中信保诚新泽混合A最低，为1.79%。

　　基金管理人在三季报中表示，第三季度，组合核心配置在具备稳定高ROE的细分龙头公司上，行业分布相对均衡，受到产品申赎的影响，产品对权益资产和固定收益类资产做了较大幅度的减持。

　　截至11月11日，中信保诚新泽混合A近三个月复权单位净值增长率为0.20%，位于同类可比基金149/155；近半年复权单位净值增长率为-0.90%，位于同类可比基金150/155；近一年复权单位净值增长率为1.79%，位于同类可比基金126/155；近三年复权单位净值增长率为0.92%，位于同类可比基金100/154。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2565，位于同类可比基金99/154。

　　截至11月11日，基金近三年最大回撤为6.87%，同类可比基金排名74/153。其中，单季度最大回撤出现在2018年一季度，为9.85%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为25.8%，同类平均为18.61%。2020年末基金达到40.01%的最高仓位，2024年三季度末最低，为3.08%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为12.14万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金持有股票分别是国泰君安、国电南瑞、工商银行、中国神华、达梦数据、华泰证券、灿芯股份、欧莱新材、永臻股份。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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